-0.0492% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,342.60 | 31,342.60 | 84,409.40 | 84,409.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,917.53 | -772.00 | -10,492.63 | -1,970.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,250.70 | 6,233.51 | 16,841.05 | 12,735.35 |
| 基金赎回款 | 26,830.82 | 6,323.47 | 59,415.22 | 54,051.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,419.88 | -89.96 | -42,574.17 | -41,316.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,680.01 | 30,480.64 | 31,342.60 | 41,123.09 |