0.9217% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,411.25 | 2,926.72 | 2,926.72 | 2,591.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31.06 | -885.02 | -217.83 | -300.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 275.30 | 5,100.41 | 4,898.57 | 882.80 |
| 基金赎回款 | 1,974.83 | 1,730.86 | 984.53 | 247.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,699.53 | 3,369.55 | 3,914.04 | 635.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,742.78 | 5,411.25 | 6,622.93 | 2,926.72 |