0.0096% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,699.45 | 100,699.45 | 314,213.57 | 314,213.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,065.84 | 2,422.70 | 1,005.39 | 473.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 313.60 | 91.16 | 181,102.17 | 81.47 |
| 基金赎回款 | 204.45 | 56.24 | 395,421.46 | 292,786.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 109.15 | 34.92 | -214,319.30 | -292,704.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,963.44 | 987.49 | 200.21 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,911.01 | 102,169.58 | 100,699.45 | 21,982.15 |