0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,368.91 | 25,368.91 | 345,492.30 | 345,492.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,670.57 | 1,345.28 | 3,490.84 | 3,163.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 180,072.09 | 180,058.91 | 115,707.33 | 110,008.55 |
| 基金赎回款 | 105,080.80 | 105,031.70 | 437,320.25 | 373,861.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 74,991.29 | 75,027.21 | -321,612.92 | -263,852.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,530.92 | 0.00 | 2,001.31 | 1,110.44 |
| 期末基金净值 | 102,499.85 | 101,741.40 | 25,368.91 | 83,692.46 |