0.0184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,381.47 | 15,381.47 | 135,008.15 | 135,008.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,621.79 | 2,373.81 | 1,336.36 | 1,142.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,002.23 | 200,002.23 | 0.28 | 0.03 |
| 基金赎回款 | 151,587.62 | 116,576.10 | 120,963.33 | 83,285.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,414.62 | 83,426.14 | -120,963.04 | -83,285.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,417.88 | 101,181.42 | 15,381.47 | 52,865.24 |