0.0818% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,645.60 | 61,645.60 | 107,659.70 | 107,659.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,509.61 | -40.79 | -19,908.85 | -520.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,793.98 | 3,162.94 | 26,725.63 | 16,547.66 |
| 基金赎回款 | 23,839.96 | 5,279.29 | 52,830.88 | 38,204.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 954.03 | -2,116.35 | -26,105.24 | -21,656.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,109.24 | 59,488.46 | 61,645.60 | 85,482.93 |