0.2006% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 230,544.71 | 230,544.71 | 483,263.80 | 483,263.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,315.20 | 4,035.28 | 4,069.61 | 5,679.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134,382.19 | 108,329.94 | 464,139.81 | 430,584.46 |
| 基金赎回款 | 255,198.52 | 154,034.14 | 720,928.51 | 514,320.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -120,816.33 | -45,704.20 | -256,788.70 | -83,736.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,043.58 | 188,875.79 | 230,544.71 | 405,206.48 |