0.1340% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,172.24 | 20,172.24 | 21,608.61 | 21,608.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,823.05 | 414.54 | -201.24 | 88.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,757.10 | 22,092.44 | 23,731.92 | 16,004.28 |
| 基金赎回款 | 17,316.03 | 8,706.07 | -24,967.04 | 17,554.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,441.08 | 13,386.37 | -1,235.13 | -1,550.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,436.37 | 33,973.16 | 20,172.24 | 20,147.33 |