0.0656% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 128,062.72 | 128,062.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,026.91 | 747.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,801.38 | 0.14 |
| 基金赎回款 | 128,612.41 | 86,261.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -111,811.03 | -86,261.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 294.04 | 294.04 |
| 期末基金净值 | 16,984.55 | 42,254.72 |