-0.2393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 240,499.75 | 240,499.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,624.93 | 2,006.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 360,020.28 | 40,010.61 |
| 基金赎回款 | 356,083.38 | 130,120.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,936.90 | -90,109.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,100.02 | 1,100.02 |
| 期末基金净值 | 247,961.56 | 151,296.66 |