0.2122% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,581.13 | 22,008.78 | 22,008.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 242.49 | -451.67 | 113.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15.37 | 24.02 | 11.53 |
| 基金赎回款 | 14,707.42 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,692.05 | 24.02 | 11.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,131.56 | 21,581.13 | 22,134.26 |