0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 257,095.45 | 257,095.45 | 258,756.02 | 258,756.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,587.79 | 5,011.11 | 6,551.87 | 4,129.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 521,006.32 | 521,001.32 | 0.10 | 0.10 |
| 基金赎回款 | 520,533.35 | 520,533.34 | 0.13 | 0.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 472.98 | 467.99 | -0.02 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,574.28 | 1,787.12 | 8,212.41 | 3,366.58 |
| 期末基金净值 | 265,581.93 | 260,787.43 | 257,095.45 | 259,518.86 |