-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 257,095.45 | 258,756.02 | 258,756.02 | 44,828.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,011.11 | 6,551.87 | 4,129.42 | 410.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 521,001.32 | 0.10 | 0.10 | 600,013.23 |
| 基金赎回款 | 520,533.34 | 0.13 | 0.10 | 385,105.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 467.99 | -0.02 | 0.00 | 214,908.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,787.12 | 8,212.41 | 3,366.58 | 1,391.15 |
| 期末基金净值 | 260,787.43 | 257,095.45 | 259,518.86 | 258,756.02 |