0.0548% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 850,492.06 | 850,492.06 | 262,340.15 | 262,340.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 45,925.41 | 30,600.81 | 31,614.97 | 14,816.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,311,426.65 | 837,693.78 | 1,257,883.80 | 541,843.95 |
| 基金赎回款 | 1,241,077.80 | 364,483.31 | 689,131.81 | 106,018.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 70,348.84 | 473,210.48 | 568,751.98 | 435,825.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,127.42 | 0.00 | 12,215.04 | 12,215.04 |
| 期末基金净值 | 954,638.90 | 1,354,303.35 | 850,492.06 | 700,767.80 |