0.0390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 603,010.40 | 603,010.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,015.84 | 3,445.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 301,536.38 | 155.74 |
| 基金赎回款 | 464,107.49 | 443,444.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -162,571.11 | -443,288.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,880.83 | 1,440.11 |
| 期末基金净值 | 444,574.29 | 161,727.03 |