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方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)

2024-04-30     1.01540.1084%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值151,000.09
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,022.56
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		1,510.00
期末基金净值152,512.65