-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 123,721.53 | 123,721.53 | 90,611.55 | 90,611.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,243.97 | 2,527.17 | 1,538.99 | 694.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,450.40 | 52,359.31 | 191,327.08 | 2,943.93 |
| 基金赎回款 | 119,341.67 | 53,818.66 | 159,090.69 | 52,711.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,891.26 | -1,459.35 | 32,236.38 | -49,767.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,794.60 | 0.00 | 665.38 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,279.65 | 124,789.36 | 123,721.53 | 41,538.68 |