-0.0156% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,846.40 | 8,846.40 | 27,065.26 | 27,065.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -344.17 | 108.15 | -4,922.74 | -1,457.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 542.91 | 347.89 | 734.75 | 317.78 |
| 基金赎回款 | 2,253.75 | 974.49 | 14,030.87 | 12,625.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,710.84 | -626.60 | -13,296.12 | -12,307.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,791.39 | 8,327.95 | 8,846.40 | 13,299.96 |