0.0692% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 126,055.91 | 126,055.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,656.29 | 1,252.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.45 | 3.44 |
| 基金赎回款 | -91,633.91 | 91,630.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -91,630.46 | -91,626.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 700.11 | 350.07 |
| 期末基金净值 | 35,381.63 | 35,331.30 |