0.0669% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,052.96 | 22,052.96 | 54,007.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 144.98 | 71.00 | -243.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,999.20 | 24,999.20 | 14,599.80 |
| 基金赎回款 | 42,114.09 | 41,099.73 | 46,310.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,114.89 | -16,100.53 | -31,710.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,083.06 | 6,023.43 | 22,052.96 |