-0.1368% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 485,258.38 | 485,258.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,214.53 | 3,134.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 125,132.50 | 39,009.23 |
| 基金赎回款 | 385,773.01 | 345,561.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -260,640.51 | -306,551.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 229,832.40 | 181,840.70 |