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东吴添利三个月定开债券C(016760)

2024-03-27     1.04650.0478%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值50,016.99
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
714.82
以前年度损益调整0.00
基金申购款162.21
基金赎回款2.18
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
160.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值50,891.84