0.8016% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,775.57 | 15,775.57 | 20,589.76 | 20,589.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -0.40 | -1,700.70 | -3,417.52 | -567.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33.52 | 14.98 | 37.64 | 14.61 |
| 基金赎回款 | 6,108.65 | 4,116.16 | 1,434.31 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,075.12 | -4,101.18 | -1,396.67 | 14.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,700.05 | 9,973.70 | 15,775.57 | 20,037.17 |