净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 314.01 | 314.01 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 202.66 | 15.62 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 93,297.77 | 7,884.83 |
基金赎回款 | 51,620.90 | 7,943.78 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41,676.87 | -58.95 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,271.30 | 0.00 |
期末基金净值 | 38,922.24 | 270.67 |