0.0000% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,637.71 | 26,912.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 223.47 | -336.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.88 | 25.61 |
| 基金赎回款 | 10,403.02 | 14,963.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,400.13 | -14,937.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,461.04 | 11,637.71 |