0.0658% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,366.11 | 20,157.15 | 20,157.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 190.93 | 139.64 | 246.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 633.22 | 8.79 | 5.08 |
| 基金赎回款 | 12,310.10 | 2,939.48 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,676.87 | -2,930.69 | 5.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,880.16 | 17,366.11 | 20,409.07 |