-0.1076% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 501,506.95 | 501,506.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,087.66 | 3,685.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 322,040.35 | 32.97 |
| 基金赎回款 | 624,131.74 | 350,229.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -302,091.39 | -350,196.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,689.55 | 2,689.55 |
| 期末基金净值 | 201,813.66 | 152,306.50 |