-0.0288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,814.44 | 11,120.49 | 11,120.49 | 20,155.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,557.28 | 988.36 | 186.05 | 192.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,860.23 | 90,005.21 | 5.30 | 11,033.26 |
| 基金赎回款 | 6,619.91 | 30,299.62 | 1.23 | 19,813.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,240.32 | 59,705.60 | 4.07 | -8,780.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.26 |
| 期末基金净值 | 106,612.04 | 71,814.44 | 11,310.61 | 11,120.49 |