-0.0731% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,095.57 | 30,095.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -849.68 | -160.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,153.90 | 836.65 |
| 基金赎回款 | 22,141.65 | 17,207.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,987.75 | -16,370.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,258.14 | 13,564.83 |