0.1085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,450.46 | 585,788.04 | 585,788.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,169.76 | 4,863.56 | 3,528.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,294.06 | 295,650.71 | 125,383.14 |
| 基金赎回款 | 186.61 | 781,976.73 | 548,669.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,107.46 | -486,326.01 | -423,286.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,875.12 | 2,086.75 |
| 期末基金净值 | 109,727.68 | 100,450.46 | 163,943.89 |