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万家优享平衡混合发起式A(017013)

2025-02-18     0.7881-1.2901%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值3,388.701,212.191,212.19
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-220.21-508.33-113.20
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款27.453,951.583,918.18
基金赎回款127.081,266.75933.01
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-99.632,684.832,985.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值3,068.863,388.704,084.17