0.1073% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 112,276.74 | 1,000.31 | 1,000.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,428.84 | 1,308.37 | 306.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.16 | 220,001.10 | 219,999.80 |
| 基金赎回款 | 0.11 | 110,033.04 | 110,033.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.05 | 109,968.06 | 109,966.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,705.63 | 112,276.74 | 111,274.06 |