0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,383.84 | 240,127.77 | 240,127.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,004.54 | 2,503.37 | 1,936.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22.33 | 155,116.66 | 55,061.81 |
| 基金赎回款 | 25.36 | 346,404.99 | 210,589.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3.04 | -191,288.34 | -155,527.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 958.96 | 958.96 |
| 期末基金净值 | 51,385.35 | 50,383.84 | 85,578.09 |