0.0191% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,479.63 | 43,479.63 | 55,031.56 | 55,031.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,179.86 | 639.96 | 1,540.08 | 478.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,637.03 | 18,151.22 | 20,617.75 | 8,193.48 |
| 基金赎回款 | 39,271.37 | 18,101.50 | 32,712.16 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,634.34 | 49.72 | -12,094.41 | 8,193.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 997.60 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,025.15 | 44,169.31 | 43,479.63 | 63,703.51 |