0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 707,432.68 | 707,432.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,325.09 | 6,167.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,843,024.18 | 1,109,622.43 |
| 基金赎回款 | 3,651,521.82 | 1,137,688.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,191,502.35 | -28,066.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,325.09 | 6,167.43 |
| 期末基金净值 | 1,898,935.04 | 679,366.32 |