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华宝海外科技股票(QDII-LOF)C(017204)

2024-03-26     1.3843-0.4316%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值30,014.12
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
990.55
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,796.80
基金赎回款30,374.57
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,577.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值11,426.90