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平安惠禧纯债A(017207)

2024-05-09     1.0328-0.0194%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值440,001.24
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,117.60
以前年度损益调整0.00
基金申购款102,999.90
基金赎回款300,447.49
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-197,447.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值244,671.24