0.1137% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 244,671.24 | 440,001.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,240.85 | 2,117.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.00 | 102,999.90 |
| 基金赎回款 | 100,161.37 | 300,447.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -100,157.37 | -197,447.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 148,754.72 | 244,671.24 |