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嘉合磐辉纯债C(017450)

2024-05-16     1.01820.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值105,002.70
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		999.16
以前年度损益调整0.00
基金申购款1.30
基金赎回款55,022.76
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-55,021.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		400.02
期末基金净值50,580.38