-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 222,136.15 | 222,136.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,580.49 | 730.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 180,072.32 | 6.36 |
| 基金赎回款 | 282,602.38 | 202,445.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -102,530.06 | -202,439.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 460.15 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 120,726.43 | 20,427.49 |