-0.0390% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 301,342.79 | 301,342.79 | 203,117.48 | 203,117.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,173.06 | 6,519.59 | 3,483.92 | 1,552.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 468,500.41 | 154,189.56 | 184,202.04 | 1,999.92 |
| 基金赎回款 | 491,788.63 | 79,817.87 | 87,499.52 | 60,277.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,288.23 | 74,371.69 | 96,702.51 | -58,277.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,954.24 | 0.00 | 1,961.12 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 282,273.39 | 382,234.07 | 301,342.79 | 146,392.58 |