1.9861% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,851.98 | 21,828.67 | 21,828.67 | 21,599.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,195.35 | 1,105.40 | 7,497.17 | -5,280.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,957.14 | 49,408.24 | 34,820.47 | 21,617.63 |
| 基金赎回款 | 9,374.43 | 48,490.34 | 36,036.53 | 16,108.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,417.29 | 917.90 | -1,216.07 | 5,508.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,239.33 | 23,851.98 | 28,109.77 | 21,828.67 |