1.6341% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,301.70 | 1,301.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 141.60 | 125.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,395.72 | 565.36 |
| 基金赎回款 | 1,336.95 | 202.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,058.77 | 362.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,502.08 | 1,790.04 |