-0.1754% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 799,000.48 | 799,000.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,241.53 | 11,900.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,169.26 | 24.02 |
| 基金赎回款 | 443,049.70 | 150,942.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -412,880.44 | -150,918.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,845.87 | 1,947.00 |
| 期末基金净值 | 392,515.70 | 658,035.73 |