-3.5018% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,641.61 | 2,641.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -547.45 | -327.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 337.09 | 103.10 |
| 基金赎回款 | 790.43 | 364.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -453.34 | -261.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,640.82 | 2,052.32 |