净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 419,998.93 | 419,998.93 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,538.17 | 3,363.40 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 46,300.55 | 375.35 |
基金赎回款 | -313,773.99 | 120,374.67 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -267,473.44 | -119,999.33 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 158,063.66 | 303,363.00 |