0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 609,181.34 | 609,181.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,843.34 | 2,108.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 143,806.24 | 5,472.38 |
| 基金赎回款 | 625,811.21 | 552,313.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -482,004.97 | -546,841.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130,019.71 | 64,448.70 |