净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 131.13 | 131.13 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,524.78 | 1,123.55 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 229,999.70 | 229,999.70 |
基金赎回款 | 130,436.07 | 110,150.22 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,563.64 | 119,849.48 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,708.05 | 0.00 |
期末基金净值 | 102,511.50 | 121,104.17 |