0.1549% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,511.50 | 102,511.50 | 131.13 | 131.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,925.54 | 4,154.83 | 4,524.78 | 1,123.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 222,973.84 | 222,973.84 | 229,999.70 | 229,999.70 |
| 基金赎回款 | 130,095.73 | 130,095.73 | 130,436.07 | 110,150.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 92,878.11 | 92,878.11 | 99,563.64 | 119,849.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,262.83 | 5,262.83 | 1,708.05 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 197,052.32 | 194,281.61 | 102,511.50 | 121,104.17 |