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方正富邦稳惠3个月定开债券(017841)

2024-05-10     1.01390.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值335,002.11
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,822.55
以前年度损益调整0.00
基金申购款2.05
基金赎回款130,645.31
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-130,643.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		820.02
期末基金净值207,361.39