0.0389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,024.24 | 43,190.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,480.42 | -2,060.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 421.69 | 145.36 |
| 基金赎回款 | 957.81 | 34,251.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -536.12 | -34,106.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,007.70 | 7,024.24 |