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惠升和风纯债E(018136)

2024-05-08     1.9586-0.0306%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值5,209.25
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,442.75
以前年度损益调整0.00
基金申购款322,685.43
基金赎回款114,951.50
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		207,733.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		16,862.57
期末基金净值197,523.36